上師財(cái)通〔2025〕4號(hào)

各二級(jí)單位：

為確保2025年學(xué)校財(cái)務(wù)決算工作順利進(jìn)行，根據(jù)上海市財(cái)政局關(guān)于年終對(duì)賬關(guān)賬的相關(guān)要求，結(jié)合我校實(shí)際情況，經(jīng)研究決定，自12月5日起財(cái)務(wù)處不對(duì)外辦理業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將決算工作的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、業(yè)務(wù)系統(tǒng)截止時(shí)間

（一）網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)

 1.報(bào)銷(xiāo)單：報(bào)銷(xiāo)單（含沖賬）提交截止時(shí)間為11月28日下午17點(diǎn)，紙質(zhì)單據(jù)必須在12月5日下午17點(diǎn)之前進(jìn)行投遞。根據(jù)預(yù)算管理的要求，當(dāng)年發(fā)票原則上在當(dāng)年報(bào)銷(xiāo)完畢。

逾期未投遞單據(jù)將在系統(tǒng)中予以駁回并退單，也不接受線(xiàn)下辦理。網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)辦理的借款業(yè)務(wù)，其沖賬也必須在網(wǎng)上進(jìn)行辦理。

 2.借款單：

（1）對(duì)項(xiàng)目編號(hào)含“AC”的經(jīng)費(fèi)，自本通知發(fā)布之日起不再辦理借款業(yè)務(wù)；

（2）其他經(jīng)費(fèi)，自11月1日起不再辦理借款業(yè)務(wù)。

 3.出差報(bào)告單：根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》第十五條之規(guī)定，“黨政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)內(nèi)差旅內(nèi)部審批制度......”，此功能不受決算影響，且必須在網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)內(nèi)填報(bào)。

（二）薪資申報(bào)系統(tǒng)：

校外人員、返聘外聘、派遣人員及學(xué)生勞務(wù)申報(bào)提交截止時(shí)間為12月5日下午17點(diǎn)，紙質(zhì)單據(jù)必須在12月12日下午17點(diǎn)之前提交至財(cái)務(wù)處306室，逾期未提交紙質(zhì)單據(jù)的，將在系統(tǒng)中予以駁回并退單。

上述兩個(gè)系統(tǒng)在單據(jù)提交時(shí)，即凍結(jié)預(yù)算。為保證提交新的單據(jù)時(shí)預(yù)算充足，請(qǐng)自行清理或申請(qǐng)駁回?zé)o效的單據(jù)。

（三）融合門(mén)戶(hù)（財(cái)務(wù)處業(yè)務(wù)）

 1.預(yù)開(kāi)發(fā)票：12月12日起，不再受理預(yù)開(kāi)發(fā)票業(yè)務(wù)。已預(yù)開(kāi)各類(lèi)票據(jù)的，請(qǐng)聯(lián)系付款單位，在12月26日前將款項(xiàng)匯入學(xué)校賬戶(hù)，不能到賬的款項(xiàng)財(cái)務(wù)處將沖銷(xiāo)已開(kāi)票據(jù)。

 2.來(lái)款認(rèn)領(lǐng)：12月26日起，本年度不再開(kāi)票。

二、經(jīng)費(fèi)使用截止時(shí)間

 1.預(yù)算經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)目編號(hào)含“AC”、“AW”、“AF”）：按照“當(dāng)年預(yù)算、當(dāng)年執(zhí)行”的政策，確保在11月28日前執(zhí)行完畢。按照財(cái)政、市教委要求，學(xué)校對(duì)未執(zhí)行完的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)將予以預(yù)算調(diào)整統(tǒng)籌安排，當(dāng)年經(jīng)費(fèi)不結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

 2.專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)目編號(hào)含“B-”）：對(duì)2024年以前專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金，經(jīng)費(fèi)使用截止至11月28日，逾期學(xué)校將予以統(tǒng)籌安排。

 3.科研經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)目編號(hào)含“C-”）：按項(xiàng)目計(jì)劃加強(qiáng)執(zhí)行力度，以保證項(xiàng)目的順利結(jié)題結(jié)項(xiàng)。

 4.社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)目編號(hào)含“D-”）：當(dāng)年已完成的項(xiàng)目應(yīng)在12月20日前清算完畢。

三、結(jié)算與庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作

 1.資產(chǎn)入賬：已在資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處、圖書(shū)館辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)的票據(jù)，均需在報(bào)銷(xiāo)單提交截止日期前辦理完畢。

 2.校內(nèi)結(jié)算：各類(lèi)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、應(yīng)上交結(jié)算款項(xiàng)（包括水電費(fèi)等費(fèi)用），均需在報(bào)銷(xiāo)單提交截止日期前辦理完畢。

 3.有實(shí)物倉(cāng)庫(kù)的部門(mén)，在12月26日前做好各倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)工作，并上交盤(pán)點(diǎn)表（加蓋部門(mén)公章）。

四、往來(lái)款項(xiàng)清理工作

 1．借款清理：各單位要重視財(cái)務(wù)處下發(fā)的有關(guān)年終清理借款的催款單，望各單位領(lǐng)導(dǎo)督促本單位經(jīng)辦人及時(shí)到財(cái)務(wù)處辦理借款清賬工作，借款未清者，將按《上海師范大學(xué)往來(lái)款管理辦法》，暫停借款人或所在單位辦理借款業(yè)務(wù)。借款年度清理情況，將作為財(cái)務(wù)管理考核的依據(jù)之一計(jì)入各單位年終考核指標(biāo)。

 2．來(lái)款清理：各單位或個(gè)人應(yīng)在融合門(mén)戶(hù)中做好來(lái)款認(rèn)領(lǐng)工作，及時(shí)認(rèn)領(lǐng)外單位來(lái)款。對(duì)于超過(guò)期限的無(wú)主款項(xiàng)，將統(tǒng)一收歸學(xué)校。

五、2026年財(cái)務(wù)新賬開(kāi)設(shè)及報(bào)銷(xiāo)相關(guān)事項(xiàng)另行通知。

特此通知

財(cái)務(wù)處

 2025年10月9日